Ведущий специалист бэк-офиса (учет ЗПИФ)

Более недели назад

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Выставочная, Улица 1905 года, Деловой центр

Велес Капитал, ИК

Город: Москва. Станции метро: Выставочная, Улица 1905 года, Деловой центр

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Велес Капитал, ИК

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности: работа в 1С Аванкор; Ведение учета ЗПИФ под управлением УК, в т.ч. проведение первичных документов в учетной системе, расчет вознаграждения УК, СД, Регистратору, оценщику, расчет справедливой стоимости активов фонда; Организация сверки СЧА и отчетности ЗПИФ со спецдепозитариями, согласование сделок и платежей; Расчет налога на добавленную стоимость (НДС), земельного налога, налога на имущество, налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Формирование книги покупок, книги продаж по ЗПИФ; Подготовка отчетности в соответствии с нормативными требованиями к порядку составления и предоставления отчетности в Банк России; Подготовка документов, содержащих расчет показателей в целях контроля за управлением имущества составляющих ЗПИФ, в соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов; Участие в разработке технических заданий для автоматизации процесса внутреннего учета и отчетности ПИФ и осуществление её тестирования. Требования: Высшее профильное образование; Опыт работы бухгалтером в управляющей компании; Опыт ведения ПИФов/ЗПИФов от 1 года; Наличие квалификационного аттестата серии 5.0 – приветствуется! Уверенный пользователь ПК‚ 1С:Бухгалтерия, 8.3, Аванкор. Условия: Оформление по ТК РФ, соц.пакет; График 5/2: 9:30 - 18:30; Белая зарплата, уровень обсуждается по результатам собеседования; Работа в профессиональном, дружном коллективе с возможностью профессионального роста; Офис в районе метро "Улица 1905 года".

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 109997214