Обязанности: Ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, снятие выписок из банк-клиента, выгрузка данных в 1С Осуществление платежей по группе компаний Формирование и согласование реестра платежей, проверка правильности статей движения денежных средств в платежных документах Формирование платежных поручений, проверка реквизитов в 1С Бухгалтерия, выгрузка в Клиент-Банк в соответствии с утвержденным реестром Распределение денежных средств между счетами и отражение внутригрупповых операций Ежедневная подготовка аналитической информации для Руководителей по денежным остаткам на расчетных, валютных и специальных счетах (Платежный календарь) Мониторинг остатков денежных средств Полное сопровождение операций ВЭД Работа с банковскими продуктами: НСО, Депозиты. Выполнение поручений руководителя Требования: Высшее образование Опыт работы в данной сфере от 2 лет Условия: оформление по ТК РФ белая заработная плата ( оклад + премия) пятидневная рабочая неделя (сб., вс. - вых) рабочий день с 9:00 до 18.00 Место работы - м.Дубровка (4 минуты пешком)
Похожие вакансии